উইন রেট ও এক্সপেক্টেন্সি: স্ট্র্যাটেজি সত্যিই লাভ করে কি না কীভাবে বুঝবেন

"আপনার উইন রেট কত?" — অনেক ট্রেডার একে অপরকে প্রথমে এটাই জিজ্ঞেস করে, কিন্তু শুধু এই সংখ্যা প্রায় কিছুই বলে না। দশবারে সাতবার জেতা স্ট্র্যাটেজিও টাকা হারাতে পারে, আর দশবারে তিনবার জেতা স্ট্র্যাটেজি খুব লাভজনক হতে পারে। "এটা কি টাকা আনে?" প্রশ্নের আসল উত্তর দেয় এক্সপেক্টেন্সি।

ট্রেড R-এ মাপুন

R হলো একটি ট্রেডে আপনি যত টাকা ঝুঁকিতে রাখেন — টাকায় স্টপ পর্যন্ত দূরত্ব। ঝুঁকির দ্বিগুণ লাভ করা ট্রেড +2R; স্টপে লাগা ট্রেড −1R। R-এ মাপলে অ্যাকাউন্ট সাইজ ও লট সাইজ বাদ পড়ে, তাই ভিন্ন সাইজের ট্রেড সরাসরি তুলনা করা যায়।

এক্সপেক্টেন্সির সূত্র

এক্সপেক্টেন্সি (R) = উইন রেট × গড় লাভ (R) − লস রেট × গড় ক্ষতি (R)

উদাহরণ: আপনি 40% ট্রেড জেতেন, গড় জেতা ট্রেড 2R, গড় হারা ট্রেড 1R।

এক্সপেক্টেন্সি = 0.40 × 2 − 0.60 × 1 = 0.80 − 0.60 = প্রতি ট্রেডে +0.20R

প্রতি ট্রেডে $50 ঝুঁকি নিলে গড়ে প্রতি ট্রেডে $10 লাভ। 100 ট্রেডে তা প্রায় $1,000 — যদিও আপনি 60টি হেরেছেন।

উচ্চ উইন রেটেও কেন লস হতে পারে

ধরুন একটি স্ট্র্যাটেজি 70% জেতে, কিন্তু লাভ 0.5R-এ কেটে নেয় আর লস পুরো 1R পর্যন্ত চলতে দেয়:

এক্সপেক্টেন্সি = 0.70 × 0.5 − 0.30 × 1 = 0.35 − 0.30 = +0.05R

খরচের আগে প্রায় শূন্যের কাছাকাছি। স্প্রেড আর কমিশন যোগ করলে সহজেই নেগেটিভ হয়ে যায়। উচ্চ উইন রেট প্রায়ই আসে খুব তাড়াতাড়ি লাভ তুলে নেওয়া আর লস অনেকক্ষণ ধরে রাখা থেকে — অভ্যাসটা ভালো লাগে, কিন্তু চুপচাপ অ্যাকাউন্ট খালি করে।

প্রতিটি রিওয়ার্ড-টু-রিস্কের ব্রেকইভেন উইন রেট

স্থির রিওয়ার্ড-টু-রিস্কে ব্রেকইভেনের জন্য প্রয়োজনীয় উইন রেট:

ব্রেকইভেন উইন রেট = 1 ÷ (1 + রিওয়ার্ড/রিস্ক)

রিওয়ার্ড : রিস্ক	ব্রেকইভেন উইন রেট
0.5 : 1	66.7%
1 : 1	50.0%
1.5 : 1	40.0%
2 : 1	33.3%
3 : 1	25.0%

এই রেখার ওপরে যেকোনো উইন রেট খরচের আগে লাভজনক; নিচে থাকলে স্ট্র্যাটেজি সময়ের সঙ্গে লস করে।

প্রফিট ফ্যাক্টর

প্রফিট ফ্যাক্টর একই ধারণা প্রকাশের আরেকটি উপায়:

প্রফিট ফ্যাক্টর = মোট লাভ ÷ মোট ক্ষতি

40% / 2R উদাহরণে প্রতি 100 ট্রেডে জেতা ট্রেড আনে 40 × 2R = 80R আর হারা ট্রেড হারায় 60 × 1R = 60R, তাই প্রফিট ফ্যাক্টর = 80 ÷ 60 = 1.33। 1-এর ওপরে মানেই লাভ; বেশিরভাগ মজবুত স্ট্র্যাটেজি 1.3 থেকে 2-এর মধ্যে থাকে।

খরচ যোগ করুন

এক্সপেক্টেন্সি হিসাব করুন নিট ফল দিয়ে — স্প্রেড, কমিশন ও সোয়াপের পরে। টাইট স্টপের স্বল্পমেয়াদি ট্রেডে খরচ প্রতি ট্রেডে R-এর 5–10% হতে পারে, যা ছোট এজের প্রায় পুরোটাই খেয়ে ফেলতে পারে। গ্রস এক্সপেক্টেন্সি +0.05R আর প্রতি ট্রেডে খরচ 0.08R — এমন স্ট্র্যাটেজি আসলে লসের স্ট্র্যাটেজি।

কতগুলো ট্রেড লাগে

ছোট নমুনায় উইন রেট আর এক্সপেক্টেন্সি অনেক ওঠানামা করে। দশটি ট্রেড প্রায় কিছুই বলে না; শুধু টানা জয়-পরাজয়ই সংখ্যাগুলো ব্যাপকভাবে দোলাতে পারে। প্রায় 30টির কম ট্রেডের ফলকে গল্প হিসেবে ধরুন, আর পাকা সিদ্ধান্তের আগে 100 বা তার বেশি ট্রেডের লক্ষ্য রাখুন — পুরো নমুনায় একই নিয়ম রেখে, নইলে আপনি একসঙ্গে কয়েকটি স্ট্র্যাটেজি মাপছেন।

ট্রেডিং জার্নালে কী লিখবেন

• এন্ট্রি, স্টপ ও টার্গেটের দাম, আর পরিকল্পিত R
• খরচের পরে R-এ ফলাফল
• সেটআপের ধরন, পেয়ার ও সেশন
• আপনি নিয়ম মেনেছেন কি না

এই চারটি কলাম থেকে প্রতিটি সেটআপের উইন রেট, গড় লাভ, গড় ক্ষতি, এক্সপেক্টেন্সি আর প্রফিট ফ্যাক্টর বের করতে পারবেন, আর যেগুলো লাভ দেয় না সেগুলো বাদ দিতে পারবেন।

হিসাব করে দেখুন

রিস্ক/রিওয়ার্ড ক্যালকুলেটর দিয়ে প্রতিটি পরিকল্পিত ট্রেডের রিওয়ার্ড-টু-রিস্ক আর ব্রেকইভেন উইন রেট দেখুন, আর পজিশন সাইজ ক্যালকুলেটর দিয়ে 1R-কে সবসময় অ্যাকাউন্টের একই শতাংশে রাখুন। টার্গেট ঠিক করতে পড়ুন রিস্ক/রিওয়ার্ড রেশিও ব্যাখ্যা, আর টানা লস অ্যাকাউন্টের কী করে জানতে ড্রডাউন ও পুনরুদ্ধার।

মূল কথা

• শুধু উইন রেট বলে না স্ট্র্যাটেজি টাকা আনে কি না।
• এক্সপেক্টেন্সি = উইন রেট × গড় লাভ − লস রেট × গড় ক্ষতি, R-এ।
• ব্রেকইভেন উইন রেট = 1 ÷ (1 + রিওয়ার্ড/রিস্ক): 1:1-এ 50%, 2:1-এ 33%।
• খরচের পরের নিট ফলে হিসাব করুন; ছোট এজ দ্রুত মিলিয়ে যায়।
• একই নিয়মে 100 বা তার বেশি ট্রেডের পরই সংখ্যায় ভরসা করুন।

YenPip ক্যালকুলেটরগুলো আনুমানিক হিসাবের টুল, আর্থিক পরামর্শ নয়। অতীতের ফলাফল ও ব্যাকটেস্ট ভবিষ্যতের ফলের নিশ্চয়তা দেয় না।